2019/09

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Canadian asset manager Middlefield Group has converted two of its actively managed mutual funds to ETFs with new listings on Toronto Stock Exchange. The converted ETFs are the Middlefield Health &a…
www.etfstrategy.com

Middlefield Group は2本のアクティブ運用ミューチュアルファンドを ETF に転換し、トロント証券取引所で上場しました。

Middlefield Health & Wellness Dividend Fund (HWF.UN CN) は Middlefield Health & Wellness ETF (HWF CN) に変換されました。

この ETF はヘルスケア関連の有配当株に投資します。ただ「ヘルスケア関連」の定義が普通とちがうようで、ポートフォリオの20%は不動産関連に投資されています。

ポートフォリオの66.3%が米国株、12.3%がカナダ株です。コストは0.85%。

American Core Sectors Dividend Fund (ACZ.UN CN) は Middlefield American Core Dividend ETF (ACZ CN) に変換されました。

この ETF はポートフォリオの75%以上を米国のコアセクター (Middlefield の定義によると、一般消費財、生活必需品、金融、IT) の有配当株に投資します。コストの情報はありません。

なお、ミューチュアルファンドから ETF への転換は1:1で行われ、税金は発生しませんでした。